| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 36,644,369.19 | 21,540,104.38 | 11,394,965.47 |
| 本期利润 | 39,330,573.33 | 26,087,855.98 | 18,287,774.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.87 | 2.56 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | 2.60 | 1.82 |
| 期末可供分配利润 | 528,092.12 | 9,125,859.95 | 2,987,154.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,010,187,405.75 | 1,020,654,137.21 | 1,009,972,398.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.84 | 4.47 | 1.82 |
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