大成智惠量化多策略混合C(018694)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,687.54 |
-157,816.55 |
-66,751.25 |
-26,192.83 |
| 本期利润 |
317,747.27 |
-232,781.00 |
-164,309.60 |
3,280.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
-6.91 |
-4.75 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
-6.62 |
-4.68 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
-2,288,917.92 |
-2,623,515.90 |
-2,532,497.33 |
-2,465,794.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.56 |
-0.54 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
3,599,218.87 |
3,281,429.92 |
3,349,962.05 |
3,514,519.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.60 |
-13.93 |
-12.14 |
-7.82 |
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