德邦大健康灵活配置混合C(018690)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,272.58 |
-160,837.34 |
-130,729.91 |
-39,970.36 |
| 本期利润 |
-1,312.23 |
491,629.50 |
-284,221.58 |
-731,524.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
1.20 |
-0.53 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.78 |
104.99 |
-45.18 |
-29.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-10.22 |
-20.14 |
-16.40 |
| 期末可供分配利润 |
482.24 |
6,078.44 |
363,762.13 |
1,098,759.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.16 |
0.03 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
16,442.99 |
43,523.87 |
11,095,216.59 |
4,827,861.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.03 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.69 |
-24.95 |
-33.24 |
-16.40 |
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