| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 669,265.40 | 1,002,206.54 | -176,732.33 |
| 本期利润 | 5,493,075.00 | 4,313,350.04 | 509,590.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.40 | 4.47 | 0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.50 | 4.52 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | 1,673,632.14 | 1,003,798.64 | -175,476.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 105,442,774.98 | 99,905,612.13 | 96,017,955.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.37 | 4.62 | 0.63 |
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