汇泉安盈回报债券E(018684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,193,635.54 |
268,421.43 |
-92,330.58 |
931.13 |
| 本期利润 |
594,404.20 |
239,640.42 |
-133,568.87 |
74,046.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
2.96 |
-2.60 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
1.48 |
-0.41 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,285,380.54 |
958,462.11 |
- |
-637,621.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
- |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,402,275.49 |
50,207,289.82 |
- |
37,072,946.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
- |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.07 |
3.70 |
-0.41 |
0.31 |
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