| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 257,160.04 | 94,027.82 | 50.14 |
| 本期利润 | 54,186.20 | 228,606.40 | 77.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.54 | 8.09 | 1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 5.53 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | 391,803.09 | 134,704.85 | 112.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,146,360.77 | 10,091,241.51 | 9,787.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.09 | 5.53 | 2.17 |
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