| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -317,406.38 | -589,580.13 | -1,022,708.05 |
| 本期利润 | 744,172.29 | -402,043.76 | -1,275,335.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.03 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.10 | -3.90 | -11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.92 | -3.81 | -10.78 |
| 期末可供分配利润 | -1,316,612.56 | -1,691,979.00 | -1,278,293.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.14 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 11,094,927.88 | 10,243,849.63 | 10,574,788.06 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 0.86 | 0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.61 | -14.18 | -10.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
