财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
247,708.07 |
-1,380,646.41 |
-3,649,725.71 |
-559,161.61 |
| 本期利润 |
2,431,604.21 |
328,589.74 |
-1,840,097.81 |
-1,769,998.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.42 |
-2.36 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
0.41 |
-2.31 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,695,551.78 |
-1,941,378.56 |
-4,209,591.86 |
-1,769,999.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
82,585,437.44 |
80,072,958.94 |
77,883,259.32 |
79,707,760.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
-1.77 |
-4.43 |
-2.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
