兴华安惠纯债A(018669)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,520,251.69 |
33,282,101.86 |
18,089,609.79 |
8,258,665.52 |
| 本期利润 |
3,831,716.32 |
42,664,028.26 |
20,111,478.06 |
10,715,259.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
8.07 |
3.87 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
8.38 |
3.95 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
28,320,075.56 |
39,800,776.30 |
24,608,346.97 |
6,519,643.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
535,498,043.06 |
551,667,278.10 |
529,115,825.94 |
509,045,884.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
10.66 |
6.14 |
2.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
