中欧国证2000指数增强A(018663)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,327,087.52 |
1,299,823.77 |
-28,500,383.23 |
-6,227,126.01 |
| 本期利润 |
9,165,455.32 |
1,449,259.54 |
-34,059,460.78 |
-8,909,756.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.75 |
0.99 |
-19.86 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.80 |
7.62 |
-15.99 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
9,597,890.09 |
1,896,039.67 |
-31,482,304.80 |
-6,392,590.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
66,848,138.30 |
74,958,213.66 |
140,896,452.86 |
230,536,058.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.03 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
4.71 |
-18.26 |
-2.70 |
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