大成中证1000指数增强发起式A(018661)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
253,811.71 |
5,056,742.47 |
-5,341,665.62 |
-1,322,249.63 |
| 本期利润 |
7,473,696.66 |
2,223,408.14 |
-17,513,975.93 |
-5,850,380.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
2.61 |
-19.19 |
-4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.33 |
7.34 |
-16.60 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,514,987.35 |
2,559,322.12 |
-19,711,791.30 |
-5,098,754.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.20 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,104,948.23 |
91,259,761.54 |
78,546,574.60 |
117,688,611.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
0.80 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.66 |
2.89 |
-20.06 |
-4.15 |
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