| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 388,493.80 | 367,144.09 |
| 本期利润 | 233,548.03 | 339,276.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.73 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 4,074,595.93 | 3,213,903.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 52,919,203.65 | 49,266,806.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.14 | 1.26 |
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