| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 238,201.94 | 478,530.63 | 249,725.20 | 206,853.01 |
| 本期利润 | 238,201.94 | 478,530.63 | 249,725.20 | 206,853.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 1.80 | 0.97 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 30,428,840.10 | 29,387,611.51 | 23,470,295.60 | 26,455,609.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.72 | 2.96 | 2.12 | 1.14 |
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