永赢鑫享混合C(018648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,434,118.68 |
-1,249.67 |
-38,499.74 |
-3,122.00 |
| 本期利润 |
27,926,913.24 |
4,027.50 |
-33,532.76 |
-349.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.00 |
0.17 |
-1.45 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
-0.39 |
-1.27 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
26,694,290.17 |
58,245.56 |
166,460.65 |
16,146.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
336,338,351.66 |
1,458,151.92 |
4,012,011.19 |
343,822.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
-1.66 |
-1.27 |
0.17 |
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