| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,513,676.46 | 1,858,369.12 | 2,881,679.47 |
| 本期利润 | 4,628,204.85 | 3,157,989.26 | 2,235,114.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.41 | 1.55 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.13 | 1.62 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 1,886,566.79 | 1,527,434.09 | 1,993,799.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 47,949,115.57 | 103,500,831.10 | 422,014,665.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 2.10 | 0.47 |
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