| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,994,854.75 | 3,513,153.71 | 1,039,700.88 |
| 本期利润 | 6,068,835.11 | 4,473,635.78 | 2,086,487.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.72 | 4.06 | 1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 4.08 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 19,362,873.19 | 3,556,397.17 | 1,039,700.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 428,529,521.71 | 97,163,705.42 | 128,376,698.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.10 | 4.08 | 1.65 |
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