| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,224,082.81 | 5,179,199.66 | 1,984,312.07 |
| 本期利润 | 2,042,866.74 | 5,993,303.83 | 3,631,226.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.88 | 4.01 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 4.46 | 1.83 |
| 期末可供分配利润 | 5,341,440.02 | 3,493,229.79 | 1,984,312.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 105,641,739.13 | 86,932,785.69 | 202,176,871.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.71 | 4.46 | 1.83 |
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