财通中证500指数增强A(018633)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,374,690.91 |
6,540,875.61 |
-484,640.84 |
-6,593,432.18 |
| 本期利润 |
3,683,433.82 |
3,237,472.38 |
-1,543,787.00 |
-7,735,302.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
5.61 |
-2.86 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
6.71 |
-3.02 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,322,261.79 |
-2,493,356.31 |
-6,518,015.61 |
-6,564,120.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
37,777,918.75 |
73,509,864.65 |
47,332,391.41 |
63,532,136.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.87 |
-3.28 |
-12.10 |
-9.36 |
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