银华顺和债券(018632)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,737,381.35 |
271,151,842.29 |
129,724,151.01 |
67,475,201.45 |
| 本期利润 |
17,003,001.64 |
358,366,440.63 |
174,368,903.07 |
69,026,502.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
5.43 |
2.55 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
5.87 |
2.58 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
222,713,937.48 |
293,588,367.87 |
225,279,488.52 |
74,930,613.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,974,565,220.07 |
9,133,135,528.72 |
8,134,173,932.56 |
9,116,435,176.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
6.78 |
3.46 |
0.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
