| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 271,151,842.29 | 129,724,151.01 | 67,475,201.45 |
| 本期利润 | 358,366,440.63 | 174,368,903.07 | 69,026,502.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.43 | 2.55 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.87 | 2.58 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 293,588,367.87 | 225,279,488.52 | 74,930,613.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,133,135,528.72 | 8,134,173,932.56 | 9,116,435,176.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.78 | 3.46 | 0.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
