兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,110,616.46 |
1,344,283.05 |
388,629.62 |
490,413.02 |
| 本期利润 |
3,469,453.60 |
1,274,644.15 |
1,274,138.64 |
12,622.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
2.36 |
1.53 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
3.42 |
2.63 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
55,527,211.19 |
612,895.51 |
647,431.61 |
12,631.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
634,317,352.62 |
18,485,186.57 |
39,028,535.50 |
165,970,704.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
3.43 |
2.64 |
0.01 |
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