| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 94,405.76 | 333,656.69 | 243,428.18 |
| 本期利润 | 33,548.50 | 453,760.82 | 337,594.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.77 | 2.02 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.18 | 3.15 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | 405,534.09 | 146,001.24 | 63,040.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,435,899.90 | 5,484,346.05 | 7,761,642.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.11 | 3.30 | 1.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
