| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,486,921.20 | 2,089,820.37 | 2,998,382.47 |
| 本期利润 | 5,057,047.37 | 2,836,439.95 | 3,175,603.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.43 | 2.14 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.31 | 2.49 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 5,044,252.87 | 4,545,825.73 | 1,064,749.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 189,372,145.35 | 193,007,117.59 | 118,298,769.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.69 | 3.84 | 1.32 |
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