光大保德信睿阳纯债债券A(018615)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,666.18 |
1,382,844.79 |
411,894.30 |
395,317.65 |
| 本期利润 |
209,174.05 |
1,608,531.13 |
600,852.60 |
467,064.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.10 |
2.56 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
4.53 |
2.60 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
362,532.97 |
885,041.63 |
487,370.60 |
151,404.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,042,472.71 |
29,831,077.75 |
18,965,462.85 |
15,092,035.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
6.02 |
4.07 |
1.43 |
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