鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,772,908.21 |
607,248.04 |
-4,683,426.77 |
-4,888,748.62 |
| 本期利润 |
1,702,805.98 |
4,695,755.78 |
857,804.37 |
-5,125,500.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
11.64 |
1.93 |
-10.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
11.75 |
1.79 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,236,998.66 |
-730,413.67 |
-9,572,175.39 |
-5,125,500.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,504,085.10 |
26,397,751.67 |
48,509,629.63 |
47,651,825.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.90 |
-8.09 |
-9.71 |
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