鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,303,211.30 |
9,397,190.45 |
-19,799,249.82 |
-20,636,556.45 |
| 本期利润 |
13,009,835.32 |
24,104,339.94 |
4,361,492.69 |
-21,641,252.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
12.97 |
2.25 |
-10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
12.41 |
2.10 |
-9.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,149,198.04 |
-2,684,647.87 |
-40,435,806.27 |
-21,641,252.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
75,054,261.07 |
142,500,828.86 |
211,624,770.77 |
207,263,278.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
1.79 |
-7.55 |
-9.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
