| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 59,426,584.24 | 31,096,642.40 | 5,003,817.90 |
| 本期利润 | 74,851,690.10 | 45,743,614.33 | 10,286,045.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.69 | 2.26 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.75 | 2.29 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | 31,125,110.11 | 22,774,775.40 | 6,862,793.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,049,793,840.26 | 2,040,669,729.69 | 2,010,127,387.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.38 | 2.91 | 0.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
