| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 891,274.71 | 367,674.68 | 247,072.49 |
| 本期利润 | 1,050,033.26 | 433,736.38 | 268,603.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.73 | 2.22 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.21 | 1.98 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | 2,018,125.75 | 305,955.21 | 148,319.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 50,010,274.33 | 13,470,901.87 | 32,109,412.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.85 | 2.60 | 0.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
