长城集利债券发起式C(018602)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
323,183.77 |
891,274.71 |
367,674.68 |
247,072.49 |
| 本期利润 |
281,179.61 |
1,050,033.26 |
433,736.38 |
268,603.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
4.73 |
2.22 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
5.21 |
1.98 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,460,744.17 |
2,018,125.75 |
305,955.21 |
148,319.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
94,709,613.51 |
50,010,274.33 |
13,470,901.87 |
32,109,412.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
5.85 |
2.60 |
0.61 |
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