景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-845,441.77 |
-234,112.55 |
-65,713.94 |
10,281.34 |
| 本期利润 |
-1,239,002.60 |
-496,888.24 |
-370,899.10 |
-84,072.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.28 |
-11.68 |
-11.10 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.74 |
-11.27 |
-9.93 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,393,378.03 |
816,710.73 |
1,319,631.49 |
725,077.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.43 |
0.53 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
12,142,880.80 |
3,482,807.04 |
5,056,272.91 |
2,749,193.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.82 |
2.05 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.60 |
-20.09 |
-9.93 |
-4.40 |
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