华商利欣回报债券A(018595)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,514,086.45 |
28,997,281.47 |
-9,035,734.63 |
-3,407,442.42 |
| 本期利润 |
5,670,431.60 |
29,209,750.17 |
-2,986,353.29 |
-5,220,273.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
4.51 |
-0.35 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
5.76 |
-0.14 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
11,177,175.96 |
6,884,454.56 |
-9,233,859.07 |
-4,686,010.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
128,533,932.65 |
135,441,154.48 |
623,447,735.48 |
1,225,487,014.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
5.36 |
-0.52 |
-0.38 |
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