格林泓盈利率债(018594)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,134,675.62 |
72,450,582.91 |
42,770,115.56 |
17,184,140.66 |
| 本期利润 |
1,543,334.62 |
68,422,349.86 |
45,746,494.02 |
26,793,008.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
4.05 |
2.29 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
4.22 |
2.32 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,824,477.59 |
17,436,230.61 |
57,684,019.50 |
12,665,822.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
285,877,293.13 |
839,801,699.01 |
2,109,350,235.74 |
2,001,098,500.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.86 |
5.32 |
3.40 |
1.06 |
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