中欧汇利债券C(018593)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,211,994.35 |
4,858,639.63 |
7,776,363.62 |
1,828,224.78 |
| 本期利润 |
12,914,896.21 |
14,455,609.44 |
-3,197,303.31 |
1,769,225.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.46 |
-0.46 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
5.19 |
2.62 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
66,336,924.68 |
15,856,859.55 |
44,336,135.06 |
1,034,711.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,263,090,407.63 |
463,139,978.29 |
2,067,136,019.94 |
245,147,530.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
5.82 |
3.24 |
0.60 |
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