| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,932,670.81 | 9,892,932.22 | 4,232,900.41 |
| 本期利润 | 31,073,246.10 | 3,653,499.45 | 4,691,934.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.17 | 0.52 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.76 | 2.83 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 37,327,159.25 | 43,845,616.27 | 3,046,364.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 946,690,112.82 | 1,770,873,950.16 | 540,622,773.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | 3.59 | 0.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
