银华体育文化灵活配置混合C(018590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,846,198.62 |
-4,699,612.65 |
-4,506,226.07 |
57,450.27 |
| 本期利润 |
4,292,224.75 |
-6,594,814.33 |
-17,555,371.63 |
-1,189,454.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.17 |
-0.70 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
-13.59 |
-46.34 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
-15.25 |
-36.00 |
-5.47 |
| 期末可供分配利润 |
25,365,094.66 |
5,157,125.79 |
8,476,674.71 |
11,251,817.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.30 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
119,451,883.99 |
56,853,287.67 |
36,965,725.70 |
31,981,955.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.10 |
1.30 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.08 |
-45.76 |
-36.00 |
-5.47 |
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