华泰紫金碳中和混合发起A(018582)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,042,336.57 |
1,969,528.02 |
1,005,689.42 |
-216,089.88 |
| 本期利润 |
384,701.93 |
2,337,325.25 |
1,649,959.85 |
-27,623.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.19 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
17.36 |
12.60 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
17.39 |
13.56 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,254,144.09 |
2,269,007.13 |
807,555.42 |
-203,376.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,787,757.02 |
19,222,528.64 |
13,276,551.05 |
13,191,790.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.57 |
17.42 |
13.58 |
0.02 |
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