摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
898,271.76 |
-111,195.90 |
-153,308.52 |
-21,039.27 |
| 本期利润 |
1,461,240.55 |
1,822,452.78 |
-93,118.74 |
-409,213.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.24 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
25.93 |
-2.43 |
-14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.31 |
19.60 |
-3.55 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,024,064.67 |
-547,238.65 |
-636,215.85 |
-401,225.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
51,210,841.06 |
15,059,197.88 |
4,033,299.45 |
3,443,264.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
7.11 |
-13.62 |
-10.44 |
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