鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,688,618.67 |
59,673,795.49 |
26,081,831.56 |
2,917,864.03 |
| 本期利润 |
12,760,919.49 |
77,276,314.80 |
47,775,165.62 |
7,256,175.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
5.09 |
3.49 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
5.85 |
3.55 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
63,239,766.79 |
42,559,985.71 |
15,527,543.55 |
12,092,599.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,420,557,285.25 |
1,408,019,067.79 |
1,376,877,018.96 |
1,350,844,393.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.27 |
7.30 |
4.97 |
1.37 |
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