| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -765,942.22 | 581,184.86 | 10,355.58 |
| 本期利润 | 772,620.95 | 763,506.53 | 21,822.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.51 | 2.30 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.30 | 2.40 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 4,696,654.07 | 1,099,949.09 | 189,341.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 179,437,816.73 | 43,881,638.96 | 25,180,851.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 3.42 | 1.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
