| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,628,878.09 | 10,395,942.64 | 11,846,875.51 |
| 本期利润 | 12,135,752.70 | 10,472,387.62 | 12,888,635.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.64 | 0.78 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.91 | 0.82 | 40.51 |
| 期末可供分配利润 | 1,851,765.64 | 917,015.60 | 215,840,556.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 99,730,720.61 | 175,876,144.76 | 1,676,310,035.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.19 | 41.66 | 40.51 |
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