恒生前海恒源泓利债券C(018567)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
595,407.80 |
12,628,878.09 |
10,395,942.64 |
11,846,875.51 |
| 本期利润 |
681,890.24 |
12,135,752.70 |
10,472,387.62 |
12,888,635.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.64 |
0.78 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.91 |
0.82 |
40.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,532,256.43 |
1,851,765.64 |
917,015.60 |
215,840,556.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
100,331,063.08 |
99,730,720.61 |
175,876,144.76 |
1,676,310,035.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.18 |
43.19 |
41.66 |
40.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
