嘉实同舟债券C(018563)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,010.29 |
549,289.68 |
262,402.49 |
1,392,622.92 |
| 本期利润 |
128,733.83 |
789,985.38 |
389,131.27 |
1,408,190.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.93 |
0.32 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
2.05 |
0.48 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
906,018.96 |
578,965.15 |
592,605.96 |
513,123.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,371,923.85 |
33,262,985.73 |
71,995,925.36 |
209,931,061.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.88 |
2.45 |
0.87 |
0.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
