易方达港股通医药ETF联接C(018558)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,337,005.73 |
-3,520,293.77 |
-3,233,727.92 |
-266,599.71 |
| 本期利润 |
21,968,819.27 |
-4,253,274.00 |
-6,855,841.10 |
-2,297,728.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.45 |
-14.47 |
-26.30 |
-15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.11 |
-16.32 |
-25.49 |
-5.10 |
| 期末可供分配利润 |
-8,608,368.19 |
-11,788,236.17 |
-9,767,109.79 |
-1,409,546.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
131,947,033.25 |
45,476,212.21 |
23,578,292.41 |
26,225,548.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.79 |
0.71 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.64 |
-20.59 |
-29.29 |
-5.10 |
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