易方达港股通医药ETF联接A(018557)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,671,002.20 |
-4,250,271.95 |
-3,914,663.11 |
-324,662.87 |
| 本期利润 |
23,604,032.27 |
-3,782,606.20 |
-8,697,180.48 |
-2,061,953.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.29 |
-11.16 |
-28.58 |
-8.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.29 |
-16.07 |
-25.38 |
-4.94 |
| 期末可供分配利润 |
-5,865,222.02 |
-9,564,145.34 |
-13,099,177.41 |
-1,669,969.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
96,680,365.32 |
37,734,079.11 |
31,959,068.11 |
32,119,641.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.80 |
0.71 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.32 |
-20.22 |
-29.07 |
-4.94 |
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