中银新经济灵活配置混合C(018556)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,857,584.68 |
-10,861,880.92 |
-10,873,534.18 |
-2,731,616.98 |
| 本期利润 |
-840,942.73 |
-3,826,179.93 |
-6,251,877.57 |
-11,442,552.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.73 |
-5.23 |
-5.81 |
-16.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
3.06 |
-8.83 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,387,624.70 |
9,372,984.45 |
22,787,006.16 |
30,650,293.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.72 |
0.52 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
5,670,108.06 |
22,460,612.74 |
66,770,319.89 |
76,754,513.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.72 |
1.52 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.10 |
-7.69 |
-18.34 |
-10.44 |
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