交银启嘉混合C(018555)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,632,745.69 |
1,089,924.84 |
-17,614,222.38 |
-6,185,735.04 |
| 本期利润 |
10,479,738.98 |
5,170,709.43 |
-13,994,828.44 |
-12,683,260.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
3.26 |
-8.13 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
2.64 |
-7.11 |
-5.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,980,058.09 |
-4,376,121.94 |
-22,761,130.79 |
-11,794,569.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
121,949,906.08 |
135,745,489.56 |
162,045,541.01 |
198,330,639.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.26 |
-3.12 |
-12.32 |
-5.61 |
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