交银启嘉混合A(018554)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,749,952.21 |
7,196,351.72 |
-19,923,432.25 |
-6,097,557.82 |
| 本期利润 |
12,330,760.90 |
8,647,494.02 |
-15,540,781.15 |
-13,342,508.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
4.45 |
-7.55 |
-5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
3.46 |
-6.73 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,411,413.54 |
-3,218,153.05 |
-26,281,871.52 |
-12,768,106.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
134,000,292.92 |
155,717,862.00 |
198,856,021.24 |
228,157,588.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
-2.02 |
-11.67 |
-5.30 |
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