金鹰产业智选一年持有混合C(018548)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,896.81 |
-179,014.64 |
-317,268.67 |
-160,548.79 |
| 本期利润 |
125,331.27 |
-102,070.30 |
-263,420.73 |
-121,606.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
-4.32 |
-9.22 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
0.61 |
-8.60 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
54,603.83 |
-57,770.70 |
-479,636.29 |
-160,853.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
770,656.06 |
1,141,467.70 |
2,814,404.94 |
3,065,290.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.63 |
-3.23 |
-12.09 |
-3.82 |
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