国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,130.31 |
-9,282,765.90 |
-7,940,027.88 |
-2,235,595.41 |
| 本期利润 |
13,400.23 |
-20,840,636.36 |
-18,491,640.13 |
-11,038,966.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.44 |
-0.21 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
-25.76 |
-11.91 |
-16.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
-1.82 |
-9.80 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
52,138.49 |
34,006.54 |
21,164,011.22 |
107,467,713.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.64 |
0.68 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
137,848.53 |
97,019.22 |
52,091,123.54 |
231,476,039.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.83 |
1.68 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.17 |
-7.18 |
-14.73 |
-5.46 |
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