国投瑞银美丽中国混合C(018544)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-57,425.08 |
-7,292,680.04 |
-4,483,383.23 |
-626,908.77 |
| 本期利润 |
935,786.45 |
-10,194,841.18 |
-11,163,494.54 |
-804,001.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
-30.54 |
-22.37 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
-5.58 |
-10.54 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,405,850.12 |
-3,484,181.29 |
-667,059.47 |
4,391,302.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,772,042.81 |
18,443,558.35 |
17,416,934.59 |
110,542,965.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.02 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.45 |
-11.09 |
-15.76 |
-5.84 |
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