汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,563,701.47 |
296,574.29 |
58,824.54 |
36.80 |
| 本期利润 |
-2,854,441.89 |
1,062,907.34 |
182,709.00 |
-954.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.40 |
7.02 |
8.85 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.85 |
12.21 |
3.24 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-16,794,309.86 |
-5,905,490.58 |
-3,034,704.29 |
-99,489.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
144,421,317.76 |
21,726,121.93 |
9,586,199.41 |
243,583.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.00 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.86 |
15.84 |
3.24 |
-0.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
