建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,635,239.42 |
239,823.64 |
-1,129,013.82 |
17,545.37 |
| 本期利润 |
4,480,147.38 |
-5,939,048.24 |
-4,896,786.31 |
93,905.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
-10.71 |
-10.10 |
12.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
-4.78 |
-8.28 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
868,772.35 |
-3,552,929.25 |
87,124.41 |
1,166,842.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.06 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,211,953.60 |
54,290,958.93 |
104,050,099.44 |
10,107,200.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.94 |
1.00 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.87 |
-12.66 |
-8.28 |
1.66 |
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