| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,253,807.58 | 3,467,612.14 | 341,599.04 |
| 本期利润 | 4,470,926.63 | 3,638,555.90 | 717,666.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.27 | 2.92 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.49 | 2.74 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 2,182,793.79 | 2,088,754.77 | 341,599.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 46,042,198.71 | 66,919,312.27 | 152,268,410.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | 3.22 | 0.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
