中银富利6个月持有期混合A(018539)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
326,255.46 |
4,253,807.58 |
3,467,612.14 |
341,599.04 |
| 本期利润 |
-327,492.39 |
4,470,926.63 |
3,638,555.90 |
717,666.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
5.27 |
2.92 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
4.49 |
2.74 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,916,304.78 |
2,182,793.79 |
2,088,754.77 |
341,599.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,199,833.42 |
46,042,198.71 |
66,919,312.27 |
152,268,410.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.43 |
4.98 |
3.22 |
0.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
